Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY GX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,24%
  • Ranking1224/2748
  • Fecha26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 251,286000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.777,48

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,24%5,52%22,81%15,10%-13,58%
Categoría10,58%7,16%21,34%16,62%-13,45%
Ranking1224/27481235/2711664/26011200/2516836/2365
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,28%14,99%21,01%48,82%59,72%
Categoría0,98%15,73%21,00%53,58%60,01%
Ranking1834/27551082/2750869/2737822/2505551/2234
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 838/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 10,86%

Ranking: 1813/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1386166653

Fecha de constitución: 31/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR