Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY AX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,84%
  • Ranking28/413
  • Fecha21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,535000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.681,21

Fecha: 21/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,84%6,39%6,01%5,88%-5,75%
Categoría9,46%3,39%4,39%6,35%-9,40%
Ranking28/41355/408159/403177/39056/368
Quintil11231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,65%0,10%9,09%26,00%19,79%
Categoría7,20%6,84%10,81%23,18%14,21%
Ranking224/41664/41327/41024/38826/357
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 18/408

Quintil: 1

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 13/408

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874703

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR