GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY AX

• % 2026 5,35%
• Ranking 27/391
• Fecha 26/06/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,948000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.549,06

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,35%	6,39%	6,01%	5,88%
Categoría	2,53%	3,38%	4,41%	6,51%
Ranking	27/391	51/397	155/394	176/381
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,06%	8,95%	13,09%	24,37%
Categoría	0,37%	4,06%	5,21%	15,66%
Ranking	240/392	1/392	9/387	39/369
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 4/404

Quintil: 1

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 14/400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874703

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR