Informe del fondo de inversión

PROTEA FUND - AC FUND BALANCED R EUR

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,98%
  • Ranking361/539
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es permitir que los inversores que tienen un horizonte de inversión de medio a largo plazo se beneficien de una cartera diversificada con el euro como moneda de referencia que sigue una estrategia de inversión de crecimiento moderado. En condiciones normales, la exposición global a la deuda puede variar de un 0% a un 80% del patrimonio neto y los instrumentos de renta variable pueden variar de un 0% a un 70% del patrimonio neto del Compartimento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):654,09

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,98%3,27%1,89%-12,91%3,76%
Categoría-4,06%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking361/539473/526450/508239/485426/468
Quintil45535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,41%5,62%0,09%2,83%4,13%
Categoría-0,17%7,70%-0,40%6,94%14,46%
Ranking509/544433/544433/533442/495392/434
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 448/533

Quintil: 5

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 252/533

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1406007259

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR