PROTEA FUND - AC FUND BALANCED R EUR CAP

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,69%
• Ranking 521/536
• Fecha 08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es permitir que los inversores que tienen un horizonte de inversión de medio a largo plazo se beneficien de una cartera diversificada con el euro como moneda de referencia que sigue una estrategia de inversión de crecimiento moderado. En condiciones normales, la exposición global a la deuda puede variar de un 0% a un 80% del patrimonio neto y los instrumentos de renta variable pueden variar de un 0% a un 70% del patrimonio neto del Compartimento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 664,11

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-2,69%	2,28%	3,27%	1,89%	-12,91%
Categoría	0,79%	0,75%	10,21%	7,11%	-16,02%
Ranking	521/536	412/529	476/519	446/501	231/474
Quintil	5	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-4,41%	-6,73%	8,70%	4,49%	-7,60%
Categoría	0,63%	-1,18%	14,45%	17,83%	8,13%
Ranking	527/531	534/536	479/531	492/507	437/454
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 519/534

Quintil: 5

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 35/533

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1406007259

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1,00 part.