Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202521,13%
- Ranking14/80
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 205,215000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.001,62
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 21,13% | 0,65% | · | · | · |
| Categoría | 14,85% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
| Ranking | 14/80 | 17/80 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,07% | 2,62% | 21,17% | · | 71,40% |
| Categoría | -1,58% | 1,30% | 14,37% | 32,77% | 31,99% |
| Ranking | 28/82 | 30/82 | 17/80 | - | 15/72 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 14/80
Quintil: 1
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 76/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419769408
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
