UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR A ACC
- % 20269,04%
- Ranking23/82
- Fecha16/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 230,438400 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.363,24
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,96%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 9,04% | 24,74% | 0,65% | · |
| Categoría | 6,74% | 17,95% | -1,65% | 13,56% |
| Ranking | 23/82 | 15/79 | 15/76 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,89% | -2,00% | 13,96% | 44,36% |
| Categoría | -3,22% | -1,38% | 11,34% | 30,81% |
| Ranking | 24/82 | 45/82 | 13/82 | 10/76 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 14/82
Quintil: 1
Volatilidad: 14,84%
Ranking: 30/82
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1419769408
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
