UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR A ACC
- % 202611,64%
- Ranking5/71
- Fecha26/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 235,932600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.581,07
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 11,64% | 24,74% | 0,65% | · |
| Categoría | 7,22% | 17,87% | -1,62% | 13,48% |
| Ranking | 5/71 | 13/68 | 15/68 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,61% | 4,68% | 19,24% | · |
| Categoría | 4,29% | 1,78% | 14,25% | 30,23% |
| Ranking | 14/71 | 13/71 | 8/70 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 8/70
Quintil: 1
Volatilidad: 14,57%
Ranking: 46/70
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1419769408
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
