Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20261,45%
- Ranking44/1194
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 221,137300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.251,74
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,45% | 20,01% | 19,25% | · | · |
| Categoría | -4,77% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 44/1194 | 29/1164 | 845/1127 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,98% | 0,93% | 25,88% | · | 78,55% |
| Categoría | -5,48% | -5,29% | 7,59% | 49,17% | 63,01% |
| Ranking | 324/1181 | 48/1194 | 13/1175 | - | 27/948 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 20/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 992/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419771487
Fecha de constitución: 30/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
