Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20269,99%
- Ranking12/24
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 239,748600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.488,56
Fecha: 11/06/2026
1 día: 1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 9,99% | 20,01% | 19,25% | · | · |
| Categoría | 9,40% | 20,33% | 19,43% | 10,33% | -6,79% |
| Ranking | 12/24 | 18/24 | 13/23 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 2,32% | 3,71% | 28,98% | · | 78,32% |
| Categoría | 2,22% | 3,81% | 27,80% | 67,38% | 76,17% |
| Ranking | 8/24 | 12/24 | 9/24 | - | 11/20 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 11/24
Quintil: 3
Volatilidad: 9,16%
Ranking: 11/24
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1419771487
Fecha de constitución: 30/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
