Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202514,44%
- Ranking112/1177
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.707,402119 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.195,85
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,44% | 19,14% | · | · | · |
| Categoría | 5,08% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 112/1177 | 857/1140 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 9,18% | 19,84% | · | 108,16% |
| Categoría | 3,31% | 8,69% | 12,50% | 53,29% | 109,56% |
| Ranking | 977/1198 | 336/1198 | 84/1171 | - | 222/938 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 111/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 975/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778490
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
