Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,97%
- Ranking975/1202
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.828,528308 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.728,94
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,97% | 21,38% | 19,14% | · | · |
| Categoría | 1,81% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 975/1202 | 19/1172 | 857/1135 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,58% | 7,05% | 19,87% | · | 98,00% |
| Categoría | -3,60% | -2,27% | -0,78% | 50,85% | 79,72% |
| Ranking | 59/1201 | 62/1201 | 24/1172 | - | 113/939 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 19/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 10,27%
Ranking: 1107/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778490
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
