Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20261,52%
- Ranking43/1194
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.273,614800 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.944,85
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,52% | 20,35% | 19,49% | · | · |
| Categoría | -4,77% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 43/1194 | 25/1164 | 834/1127 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,95% | 1,00% | 26,26% | · | 80,46% |
| Categoría | -5,48% | -5,29% | 7,59% | 49,17% | 63,01% |
| Ranking | 310/1181 | 44/1194 | 8/1175 | - | 15/948 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 16/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 991/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778573
Fecha de constitución: 08/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
