Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202516,80%
- Ranking33/1182
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.173,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.370,52
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,80% | 19,49% | · | · | · |
| Categoría | 4,35% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 33/1182 | 845/1145 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,05% | 8,28% | 13,31% | · | 96,70% |
| Categoría | -0,22% | 5,23% | 3,02% | 50,07% | 92,86% |
| Ranking | 15/1212 | 53/1210 | 74/1175 | - | 175/949 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 100/1175
Quintil: 1
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 974/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778573
Fecha de constitución: 08/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
