Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20255,64%
- Ranking147/1174
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.965,783600 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.420,37
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,64% | 19,49% | · | · | · |
| Categoría | -3,48% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 147/1174 | 843/1137 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,17% | 8,20% | 22,81% | · | 91,04% |
| Categoría | 1,98% | 9,15% | 13,23% | 35,22% | 95,20% |
| Ranking | 129/1190 | 810/1184 | 53/1158 | - | 296/923 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 141/1158
Quintil: 1
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 985/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778573
Fecha de constitución: 08/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
