Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND CAD I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202514,69%
- Ranking97/1177
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.704,659493 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.547,15
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,69% | 19,67% | · | · | · |
| Categoría | 5,08% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 97/1177 | 834/1140 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,04% | 10,04% | 19,94% | · | 109,17% |
| Categoría | 3,31% | 8,69% | 12,50% | 53,29% | 109,56% |
| Ranking | 948/1198 | 225/1198 | 81/1171 | - | 207/938 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 115/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 993/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778730
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: CAD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
