Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND CAD I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202613,68%
- Ranking5/24
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.042,417524 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.917,98
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 13,68% | 20,88% | 19,67% | · | · |
| Categoría | 13,08% | 20,33% | 19,43% | 10,33% | -6,79% |
| Ranking | 5/24 | 8/24 | 7/23 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 2,71% | 5,15% | 31,12% | · | 84,53% |
| Categoría | 2,58% | 4,90% | 29,80% | 73,98% | 83,67% |
| Ranking | 10/24 | 8/24 | 6/24 | - | 8/20 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 6/24
Quintil: 2
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 20/24
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778730
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: CAD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
