Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD CAP MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,20%
  • Ranking244/346
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,500482 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.342,04

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,20%-10,47%1,58%-4,90%-11,58%
Categoría2,69%-4,62%7,04%2,91%-8,58%
Ranking244/346324/344266/327283/285159/273
Quintil45553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,71%-0,17%1,19%-10,53%-22,76%
Categoría1,77%1,44%5,34%7,47%1,51%
Ranking182/346309/346284/344303/305265/272
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 286/344

Quintil: 5

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 143/344

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1420492958

Fecha de constitución: 14/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD