Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD CAP MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,52%
- Ranking372/399
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,486435 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.340,75
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -10,52% | 1,58% | -4,90% | -11,58% | 0,78% |
| Categoría | -6,99% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 372/399 | 326/396 | 349/351 | 218/337 | 260/328 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,44% | -7,23% | -9,94% | -19,07% | -30,45% |
| Categoría | -2,21% | -4,24% | -3,06% | -0,83% | -2,24% |
| Ranking | 391/399 | 394/399 | 395/396 | 341/343 | 275/276 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 384/396
Quintil: 5
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 155/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1420492958
Fecha de constitución: 14/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
