Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD CAP MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,67%
- Ranking299/388
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,342625 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.996,52
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,67% | -10,47% | 1,58% | -4,90% | -11,58% |
| Categoría | 2,59% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 299/388 | 348/369 | 271/335 | 301/303 | 167/290 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,61% | -1,20% | -4,71% | -7,03% | -24,32% |
| Categoría | 1,97% | 0,68% | 1,21% | 9,43% | 0,65% |
| Ranking | 219/395 | 295/395 | 351/388 | 317/331 | 275/287 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 336/387
Quintil: 5
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 65/387
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1420492958
Fecha de constitución: 14/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
