Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,48%
- Ranking354/2278
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 131,490217 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.035,20
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,48% | -6,87% | 11,65% | 4,99% | -1,09% |
| Categoría | 1,91% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 354/2278 | 1891/2266 | 263/2224 | 833/2170 | 216/2083 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,41% | 3,41% | 7,63% | 18,01% | 17,52% |
| Categoría | 1,60% | 2,04% | 3,23% | 8,57% | -2,29% |
| Ranking | 519/2277 | 375/2284 | 343/2271 | 410/2188 | 262/2013 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 233/2280
Quintil: 1
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 472/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1426149792
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
