EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I USD (H) CAP
- % 20263,98%
- Ranking667/2913
- Fecha21/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 130,861670 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.163,81
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,98% | -6,87% | 11,65% | 4,99% |
| Categoría | 1,64% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 667/2913 | 2249/2701 | 355/2502 | 961/2358 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,40% | -0,13% | 2,91% | 14,66% |
| Categoría | 0,74% | 0,26% | 0,99% | 10,78% |
| Ranking | 932/3002 | 1359/2997 | 746/2880 | 674/2472 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 448/2844
Quintil: 1
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 842/2843
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1426149792
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
