Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,25%
- Ranking1329/2347
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.
Referencia:MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,172900 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.888,63
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,25% | 5,66% | 5,44% | 11,29% | -10,89% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1329/2347 | 882/2237 | 1348/2051 | 307/1966 | 801/1848 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,89% | 4,39% | 10,78% | 23,43% | 18,21% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% | 12,37% |
| Ranking | 1862/2416 | 683/2397 | 1120/2317 | 1046/1988 | 801/1717 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 1032/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 1260/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1428817727
Fecha de constitución: 24/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
