CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,44%
• Ranking 499/2089
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.

Referencia: MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,976800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.179,35

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,44%	5,44%	11,29%	-10,89%	10,52%
Categoría	0,18%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	499/2089	1315/1996	325/1952	791/1856	836/1726
Quintil	2	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,07%	2,11%	0,98%	19,97%	26,62%
Categoría	0,62%	1,81%	3,96%	8,13%	17,40%
Ranking	805/2127	829/2107	1292/2034	334/1910	531/1634
Quintil	2	2	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1455/2042

Quintil: 4

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1681/2041

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1428817727

Fecha de constitución: 24/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR