Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20255,22%
- Ranking577/2081
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.470,55
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,22% | 0,57% | -2,56% | -14,54% | 1,84% |
| Categoría | 3,12% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 577/2081 | 1798/1989 | 1883/1947 | 1229/1851 | 1544/1725 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,21% | 3,92% | 2,54% | 0,54% | -5,60% |
| Categoría | 1,35% | 3,27% | 5,68% | 11,98% | 17,05% |
| Ranking | 329/2126 | 791/2124 | 1285/2037 | 1619/1924 | 1504/1666 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1666/2043
Quintil: 5
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 1072/2043
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1439460020
Fecha de constitución: 17/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
