INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,59%
• Ranking 715/2089
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.884,38

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,59%	0,57%	-2,56%	-14,54%	1,84%
Categoría	0,18%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	715/2089	1803/1996	1888/1952	1232/1856	1544/1726
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,94%	0,56%	-0,11%	-8,39%	-3,97%
Categoría	0,62%	1,81%	3,96%	8,13%	17,40%
Ranking	314/2127	1304/2107	1491/2034	1781/1910	1442/1634
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1801/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 1035/2041

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1439460020

Fecha de constitución: 17/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR