Informe del fondo de inversión

BGF EURO CORPORATE BOND D2 CHF (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,50%
  • Ranking6/633
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:ICE BofAML Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,060109 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,50%1,76%-0,01%13,75%-10,66%
Categoría0,58%2,05%4,48%6,77%-11,96%
Ranking6/633426/637612/6237/595137/554
Quintil14512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,20%1,94%3,85%15,63%9,26%
Categoría0,30%0,37%2,01%11,74%0,26%
Ranking9/63436/63056/620116/58778/537
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 39/638

Quintil: 1

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 58/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1445718783

Fecha de constitución: 20/07/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD