Informe del fondo de inversión

BGF EURO CORPORATE BOND D2 CHF (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,22%
  • Ranking9/633
  • Fecha06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:ICE BofAML Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,029973 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/02/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,22%1,76%-0,01%13,75%-10,66%
Categoría0,55%2,05%4,48%6,77%-11,96%
Ranking9/633426/639614/6257/597137/556
Quintil14512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,72%1,54%3,10%16,18%9,14%
Categoría0,41%0,25%1,94%11,63%0,24%
Ranking16/63343/630170/62097/58776/537
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 39/640

Quintil: 1

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 58/640

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1445718783

Fecha de constitución: 20/07/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD