Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,54%
- Ranking461/637
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,766599 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,54% | -0,01% | 13,75% | -10,66% | 2,75% |
| Categoría | 1,83% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 461/637 | 613/624 | 7/596 | 143/562 | 75/542 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,66% | 0,26% | 1,78% | 10,58% | 7,85% |
| Categoría | 0,27% | 0,80% | 3,50% | 12,11% | 1,75% |
| Ranking | 27/642 | 547/641 | 475/631 | 383/582 | 112/525 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 454/633
Quintil: 4
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 52/633
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1445718783
Fecha de constitución: 20/07/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
