Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,61%
- Ranking109/527
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,855656 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,61% | 1,76% | -0,01% | 13,75% | -10,66% |
| Categoría | 0,17% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 109/527 | 344/531 | 511/521 | 6/509 | 82/479 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,23% | -2,06% | 1,59% | 12,33% | 8,29% |
| Categoría | 0,38% | 0,41% | 1,08% | 12,44% | -0,77% |
| Ranking | 495/532 | 486/518 | 224/519 | 311/501 | 61/466 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 101/531
Quintil: 1
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 54/531
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1445718783
Fecha de constitución: 20/07/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
