Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE X2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,46%
- Ranking6/216
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,199300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,46% | 3,39% | -0,14% | -0,65% | · |
| Categoría | 1,18% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 6/216 | 20/200 | 102/198 | 105/192 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,99% | 4,11% | 4,30% | · |
| Categoría | 0,28% | 0,85% | 3,56% | 3,64% | 2,68% |
| Ranking | 57/217 | 38/217 | 13/209 | 25/187 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 13/216
Quintil: 1
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 40/216
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1456581872
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
