Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE X2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,33%
- Ranking13/205
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,812300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,33% | 2,36% | 3,70% | 3,39% | -0,14% |
| Categoría | 1,07% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 13/205 | 5/191 | 51/154 | 6/136 | 70/124 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,59% | 2,20% | 9,34% | 10,77% |
| Categoría | 0,13% | 0,47% | 1,66% | 7,56% | 9,11% |
| Ranking | 3/218 | 11/217 | 5/194 | 8/151 | 15/119 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 4/194
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 39/194
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1456581872
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
