Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,06%
  • Ranking221/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,480307 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.715,92

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,06%6,18%3,20%10,24%-4,99%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking221/1346509/1315629/1276346/1234184/1188
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,21%-0,12%7,76%19,20%20,59%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking86/139158/1384168/1338511/1255136/1177
Quintil11131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 196/1340

Quintil: 1

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 558/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY