Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,31%
  • Ranking750/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,941813 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.865,25

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,31%3,20%10,24%-4,99%0,03%
Categoría2,54%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking750/21761289/2132412/2081275/2014829/1908
Quintil24113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,46%2,71%5,08%18,50%13,73%
Categoría-0,38%1,76%2,54%15,09%0,57%
Ranking1116/2215474/2213725/2176797/2080352/1916
Quintil32221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 462/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 1391/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY