Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,34%
  • Ranking1402/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,884993 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.316,88

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,34%6,18%3,20%10,24%-4,99%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1402/2190652/21541271/2110408/2059272/1987
Quintil42411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,72%-1,18%5,83%16,67%18,02%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking1835/21691330/2190498/2149914/2062250/1911
Quintil54231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 525/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 1179/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY