Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,82%
  • Ranking782/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,890996 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.703,41

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,82%3,20%10,24%-4,99%0,03%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking782/21911294/2151421/2100275/2033832/1926
Quintil24213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,23%4,12%7,27%17,38%18,82%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking568/2210644/2208452/21851077/2081242/1920
Quintil22231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 458/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 5,77%

Ranking: 1331/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY