Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,41%
  • Ranking1046/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,348038 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.292,22

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,41%3,20%10,24%-4,99%0,03%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1046/22191307/2176421/2124276/2057846/1948
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,44%4,03%3,28%13,92%12,10%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking1670/2221461/2220808/2199912/2089267/1894
Quintil42231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 838/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 1351/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY