Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,53%
- Ranking1005/2197
- Fecha22/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,653385 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.304,11
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,53% | 3,20% | 10,24% | -4,99% | 0,03% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1005/2197 | 1295/2154 | 421/2103 | 275/2036 | 832/1927 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,87% | 3,31% | 3,41% | 15,06% | 16,46% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% | 2,28% |
| Ranking | 1165/2216 | 1212/2214 | 909/2190 | 1027/2084 | 306/1956 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 973/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 1289/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1472482964
Fecha de constitución: 31/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
