Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,56%
- Ranking588/1235
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,315165 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.143,89
Fecha: 12/06/2026
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,56% | 6,18% | 3,20% | 10,24% | -4,99% |
| Categoría | 3,52% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 588/1235 | 458/1227 | 587/1210 | 314/1190 | 194/1158 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,21% | 1,36% | 10,35% | 17,38% | 18,59% |
| Categoría | 1,84% | 1,87% | 10,62% | 20,02% | 5,25% |
| Ranking | 324/1235 | 668/1226 | 410/1228 | 524/1193 | 187/1093 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 554/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 422/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1472482964
Fecha de constitución: 31/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
