Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,86%
- Ranking1270/2178
- Fecha27/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,127660 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.674,53
Fecha: 27/04/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,86% | 6,18% | 3,20% | 10,24% | -4,99% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1270/2178 | 649/2146 | 1264/2102 | 407/2051 | 271/1979 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,26% | 0,20% | 9,90% | 19,58% | 20,31% |
| Categoría | 1,64% | 0,87% | 7,81% | 18,15% | 4,07% |
| Ranking | 730/2178 | 1242/2172 | 679/2138 | 866/2053 | 248/1904 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 616/2146
Quintil: 2
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 1112/2146
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1472482964
Fecha de constitución: 31/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
