Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,77%
  • Ranking1066/2221
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,310254 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.804,44

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,77%3,20%10,24%-4,99%0,03%
Categoría-2,49%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1066/22211309/2180421/2128277/2061848/1952
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,06%-0,25%3,67%14,99%10,45%
Categoría-0,16%-1,88%1,94%8,52%-2,09%
Ranking868/2222821/2221724/2195603/2081281/1877
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 648/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 1354/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY