Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED B USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,81%
- Ranking1714/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,141180 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.240,30
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,81% | -9,00% | 11,60% | 1,29% | -6,84% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1714/2309 | 2154/2193 | 592/2007 | 1657/1923 | 362/1805 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,36% | -1,78% | 3,32% | 3,85% | 1,92% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 378/2393 | 1991/2382 | 1777/2288 | 1790/1936 | 1325/1701 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 2099/2325
Quintil: 5
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 2109/2324
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1475009129
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
