INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED B USD

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,89%
• Ranking 1790/2112
• Fecha 25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,548384 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.297,71

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-8,89%	11,60%	1,29%	-6,84%	15,37%
Categoría	-2,94%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	1790/2112	593/2021	1677/1978	354/1882	422/1750
Quintil	5	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-5,65%	-9,14%	-4,58%	-3,62%	4,87%
Categoría	-2,10%	-4,60%	2,41%	1,64%	15,24%
Ranking	1790/2130	1597/2115	1837/2052	1430/1926	1249/1654
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1191/2056

Quintil: 3

Volatilidad: 6,94%

Ranking: 1182/2053

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1475009129

Fecha de constitución: 02/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD