INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED B USD

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,78%
• Ranking 1937/2089
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,664350 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.289,62

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-8,78%	11,60%	1,29%	-6,84%	15,37%
Categoría	-0,14%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1937/2089	592/1996	1665/1952	353/1856	419/1726
Quintil	5	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,24%	-4,68%	-5,00%	-0,28%	8,12%
Categoría	-0,26%	1,10%	3,50%	10,58%	16,13%
Ranking	1878/2129	1984/2107	1834/2034	1616/1915	1177/1634
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1850/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 922/2041

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1475009129

Fecha de constitución: 02/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD