Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,80%
  • Ranking397/1383
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 222,427670 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.554,90

Fecha: 31/03/2026

1 día: 1,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,80%18,79%-0,84%12,30%-24,76%
Categoría-1,39%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking397/1383333/13781288/1364818/13331229/1293
Quintil22545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-6,91%-0,80%16,45%18,58%19,41%
Categoría-7,59%-1,39%9,70%30,31%42,04%
Ranking384/1359397/1383156/1374921/1330973/1261
Quintil22144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 162/1386

Quintil: 1

Volatilidad: 13,27%

Ranking: 378/1386

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743469

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF