Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202518,46%
- Ranking40/1377
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 223,588861 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.341,59
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 18,46% | -0,84% | 12,30% | -24,76% | 31,20% |
| Categoría | 8,61% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 40/1377 | 1282/1363 | 813/1331 | 1217/1284 | 153/1224 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,55% | 14,74% | 14,30% | 21,49% | 51,10% |
| Categoría | 1,48% | 4,71% | 7,27% | 28,15% | 58,13% |
| Ranking | 15/1380 | 5/1378 | 78/1370 | 887/1320 | 750/1195 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 132/1370
Quintil: 1
Volatilidad: 14,03%
Ranking: 229/1370
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743469
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
