BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 17,24%
• Ranking 48/1377
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 221,289706 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89.557,20

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	17,24%	-0,84%	12,30%	-24,76%	31,20%
Categoría	7,47%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	48/1377	1282/1363	813/1331	1217/1284	153/1224
Quintil	1	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	2,74%	10,80%	14,17%	18,93%	47,94%
Categoría	0,13%	2,15%	9,97%	27,28%	55,69%
Ranking	52/1380	26/1378	208/1370	936/1320	752/1197
Quintil	1	1	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 87/1371

Quintil: 1

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 220/1371

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743469

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF