BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,59%
• Ranking 51/69
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 243,463699 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.768,20

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	8,59%	18,79%	-0,84%	12,30%	-24,76%
Categoría	9,97%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	51/69	3/68	66/68	10/67	56/65
Quintil	4	1	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	1,13%	3,96%	10,83%	26,90%	16,89%
Categoría	3,26%	7,77%	18,54%	35,65%	25,57%
Ranking	68/69	68/69	65/69	58/67	56/65
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 55/69

Quintil: 4

Volatilidad: 12,05%

Ranking: 60/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743469

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF