BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,03%
• Ranking 439/1402
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 200,117735 EUR

Patrimonio (miles de euros): 76.952,55

Fecha: 02/05/2025

1 día: 2,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	6,03%	-0,84%	12,30%	-24,76%	31,20%
Categoría	4,94%	8,30%	13,80%	-11,86%	23,59%
Ranking	439/1402	1305/1387	828/1357	1240/1310	160/1252
Quintil	2	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	4,75%	-0,50%	9,23%	6,68%	48,91%
Categoría	0,09%	-1,26%	7,33%	23,07%	64,15%
Ranking	10/1403	495/1402	356/1384	1189/1335	879/1206
Quintil	1	2	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 495/1384

Quintil: 2

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 320/1384

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743469

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF