Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202517,84%
- Ranking42/1377
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 240,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.923,27
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 17,84% | -0,20% | 11,68% | -24,71% | 31,35% |
| Categoría | 8,06% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 42/1377 | 1263/1363 | 874/1331 | 1211/1284 | 146/1224 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,87% | 13,79% | 12,61% | 18,73% | 51,39% |
| Categoría | 1,22% | 4,20% | 5,93% | 27,50% | 58,74% |
| Ranking | 53/1380 | 7/1378 | 101/1370 | 964/1320 | 746/1195 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 91/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 217/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743626
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
