Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,33%
  • Ranking184/1369
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 237,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.668,16

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo16,33%-0,20%11,68%-24,71%31,35%
Categoría12,32%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking184/13691266/1356865/13241210/1277147/1221
Quintil15451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,55%0,05%14,12%36,09%40,10%
Categoría0,32%5,23%12,15%39,78%62,09%
Ranking396/13751290/1375316/1369659/1318932/1207
Quintil25234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 204/1372

Quintil: 1

Volatilidad: 13,04%

Ranking: 262/1372

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743626

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR