Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,40%
  • Ranking317/1380
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 242,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):89.811,29

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo18,40%-0,20%11,68%-24,71%31,35%
Categoría15,58%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking317/13801276/1366877/13341220/1287147/1232
Quintil25451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,55%2,60%18,95%31,97%32,19%
Categoría3,53%6,97%16,05%40,89%55,40%
Ranking609/13921290/1392316/1380878/1330967/1233
Quintil35244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 390/1384

Quintil: 2

Volatilidad: 13,38%

Ranking: 238/1384

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743626

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR