BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,67%
• Ranking 66/69
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 258,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 106.030,90

Fecha: 28/07/2026

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	6,67%	18,62%	-0,20%	11,68%	-24,71%
Categoría	10,24%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	66/69	4/68	63/68	20/67	55/65
Quintil	5	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-1,99%	5,09%	7,35%	24,41%	13,46%
Categoría	0,59%	9,10%	18,49%	32,78%	24,17%
Ranking	65/69	65/69	67/69	53/67	60/65
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 54/69

Quintil: 4

Volatilidad: 12,92%

Ranking: 30/69

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743626

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR