Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,40%
- Ranking398/1392
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 248,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.367,90
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,40% | 18,62% | -0,20% | 11,68% | -24,71% |
| Categoría | 1,80% | 16,30% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 398/1392 | 345/1380 | 1276/1366 | 877/1334 | 1220/1287 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,81% | 3,39% | 18,37% | 30,10% | 29,81% |
| Categoría | 4,18% | 5,03% | 16,77% | 39,25% | 53,69% |
| Ranking | 294/1392 | 908/1392 | 375/1380 | 891/1330 | 982/1235 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 325/1384
Quintil: 2
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 262/1384
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743626
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
