Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,75%
- Ranking554/1356
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 258,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.004,92
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,75% | 18,62% | -0,20% | 11,68% | -24,71% |
| Categoría | 6,69% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 554/1356 | 343/1378 | 1268/1364 | 875/1333 | 1225/1293 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,24% | 9,51% | 18,19% | 27,53% | 34,67% |
| Categoría | 3,53% | 9,81% | 13,83% | 40,00% | 63,16% |
| Ranking | 1030/1359 | 552/1356 | 235/1346 | 881/1300 | 979/1224 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 255/1383
Quintil: 1
Volatilidad: 12,09%
Ranking: 229/1383
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743626
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
