Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,94%
- Ranking457/2278
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.205,773934 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.006,21
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,94% | -5,62% | 13,93% | 3,97% | 2,05% |
| Categoría | 1,76% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 457/2278 | 1750/2266 | 75/2224 | 1061/2170 | 107/2083 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,87% | 2,45% | 7,76% | 15,99% | 23,87% |
| Categoría | 1,05% | 1,94% | 3,11% | 7,58% | -2,52% |
| Ranking | 533/2277 | 733/2284 | 319/2271 | 499/2188 | 136/2013 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 269/2280
Quintil: 1
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 751/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269551
Fecha de constitución: 31/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
