Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,38%
- Ranking311/2291
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.176,067126 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.006,21
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | -5,62% | 13,93% | 3,97% | 2,05% |
| Categoría | -0,24% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 311/2291 | 1777/2296 | 75/2240 | 1066/2185 | 106/2097 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 0,35% | 1,96% | 13,00% | 25,68% |
| Categoría | -0,74% | -1,75% | 1,02% | 4,97% | -2,84% |
| Ranking | 114/2294 | 244/2287 | 841/2282 | 567/2194 | 111/2000 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 698/2304
Quintil: 2
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 581/2304
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269551
Fecha de constitución: 31/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
