Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,75%
- Ranking595/2802
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.168,742525 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.909,67
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | -5,62% | 13,93% | 3,97% | 2,05% |
| Categoría | 0,56% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 595/2802 | 2162/2797 | 88/2713 | 1261/2613 | 126/2490 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,96% | 0,23% | -4,64% | 12,57% | 24,11% |
| Categoría | 0,87% | -0,09% | 1,21% | 4,28% | -1,93% |
| Ranking | 704/2802 | 899/2800 | 2121/2784 | 651/2598 | 143/2279 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 2159/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 8,29%
Ranking: 280/2801
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269551
Fecha de constitución: 31/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
