Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,06%
- Ranking547/2755
- Fecha28/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.172,345890 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.006,21
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | -5,62% | 13,93% | 3,97% | 2,05% |
| Categoría | 0,44% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 547/2755 | 2117/2739 | 83/2655 | 1223/2555 | 122/2429 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,08% | 2,43% | 3,32% | 14,21% | 23,88% |
| Categoría | 1,10% | 0,03% | 2,19% | 5,98% | -1,54% |
| Ranking | 2274/2763 | 264/2748 | 687/2743 | 575/2576 | 128/2309 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1682/2753
Quintil: 4
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 320/2753
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269551
Fecha de constitución: 31/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
