Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,40%
- Ranking931/2761
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.176,273516 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.300,88
Fecha: 10/03/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | -5,62% | 13,93% | 3,97% | 2,05% |
| Categoría | 1,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 931/2761 | 2120/2745 | 83/2660 | 1228/2560 | 125/2442 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,82% | 1,02% | -1,44% | 11,02% | 22,91% |
| Categoría | 0,24% | 1,22% | 1,91% | 6,14% | -1,21% |
| Ranking | 397/2767 | 1103/2757 | 1942/2744 | 901/2570 | 154/2290 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 2097/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 276/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269551
Fecha de constitución: 31/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
