Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,20%
- Ranking466/2796
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.133,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.435,51
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,20% | 5,39% | 5,44% | -6,01% | 0,02% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 466/2796 | 1070/2713 | 890/2613 | 732/2490 | 1499/2266 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,53% | 3,99% | 15,39% | 9,03% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% | -2,35% |
| Ranking | 535/2817 | 1124/2814 | 458/2796 | 448/2606 | 607/2268 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 388/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 1,38%
Ranking: 2629/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269718
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
