Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,65%
- Ranking1315/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.143,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.487,57
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,65% | 4,46% | 5,39% | 5,44% | -6,01% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1315/2787 | 463/2776 | 1061/2691 | 884/2591 | 728/2470 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,15% | 4,29% | 14,89% | 9,28% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% | -1,82% |
| Ranking | 1055/2790 | 704/2786 | 605/2771 | 460/2588 | 580/2294 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 526/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 2618/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269718
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
