Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,00%
- Ranking535/2810
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.131,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.435,51
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,00% | 5,39% | 5,44% | -6,01% | 0,02% |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 535/2810 | 1078/2725 | 896/2625 | 734/2501 | 1508/2277 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,90% | 4,25% | 15,59% | 9,33% |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% | -2,38% |
| Ranking | 1417/2828 | 1536/2828 | 406/2803 | 435/2593 | 571/2242 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 497/2800
Quintil: 1
Volatilidad: 1,38%
Ranking: 2644/2800
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269718
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
