Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,36%
- Ranking1445/2936
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.132,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.289,22
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,36% | 4,46% | 5,39% | 5,44% | -6,01% |
| Categoría | 0,33% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 1445/2936 | 502/2729 | 1078/2530 | 891/2385 | 667/2234 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,82% | -0,71% | 0,42% | 13,39% | 7,77% |
| Categoría | -0,98% | -0,91% | 0,44% | 6,42% | -3,50% |
| Ranking | 860/3008 | 858/2985 | 1230/2857 | 540/2482 | 560/2180 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1170/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 2564/2858
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269718
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
