Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,13%
- Ranking2059/2761
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.138,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.487,57
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 4,46% | 5,39% | 5,44% | -6,01% |
| Categoría | 1,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2059/2761 | 462/2745 | 1049/2660 | 869/2560 | 717/2442 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | 0,61% | 3,52% | 15,28% | 9,81% |
| Categoría | 0,24% | 1,22% | 1,91% | 6,14% | -1,21% |
| Ranking | 2014/2767 | 1683/2757 | 629/2744 | 513/2570 | 589/2290 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 514/2758
Quintil: 1
Volatilidad: 1,27%
Ranking: 2599/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269718
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
