Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,03%
- Ranking236/493
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 97,977805 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.571,19
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,03% | -5,43% | 13,07% | -1,18% | -17,78% |
| Categoría | 1,05% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 236/493 | 265/480 | 39/473 | 241/468 | 410/451 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,82% | 0,99% | -3,71% | 6,15% | -15,64% |
| Categoría | 0,20% | 1,17% | -2,82% | -0,16% | 4,20% |
| Ranking | 303/493 | 229/493 | 356/482 | 156/468 | 334/425 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 343/482
Quintil: 4
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 4/482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480985149
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
