LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,34%
• Ranking 7/279
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 102,161904 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.872,08

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	5,34%	-5,43%	13,07%	-1,18%	-17,78%
Categoría	1,07%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	7/279	180/277	26/248	157/244	202/239
Quintil	1	4	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,85%	3,93%	6,89%	13,32%	-14,17%
Categoría	0,47%	1,07%	1,85%	3,73%	-3,27%
Ranking	17/279	3/279	51/279	77/244	141/229
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 42/279

Quintil: 1

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 7/279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985149

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR