Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P DIS
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,98%
- Ranking11/564
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 95,620199 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.434,08
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 6,98% | -1,18% | -17,73% | -2,06% | -6,41% |
| Categoría | 0,75% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 11/564 | 305/563 | 474/536 | 360/503 | 388/447 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,27% | 4,62% | 7,11% | -15,53% | -19,00% |
| Categoría | -0,23% | 0,85% | 0,94% | 3,47% | 3,61% |
| Ranking | 262/564 | 12/564 | 42/562 | 382/510 | 310/402 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 55/563
Quintil: 1
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 80/563
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480985495
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
