LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,99%
• Ranking 12/279
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 100,313828 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.267,84

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	4,99%	-5,45%	13,05%	-1,18%	-17,73%
Categoría	1,21%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	12/279	183/277	27/248	156/244	200/239
Quintil	1	4	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	2,08%	4,48%	7,59%	11,76%	-13,96%
Categoría	2,04%	1,24%	2,14%	3,30%	-2,70%
Ranking	73/279	7/279	60/279	93/244	141/229
Quintil	2	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 44/279

Quintil: 1

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 10/279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985495

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR