LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,08%
• Ranking 194/506
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 95,908357 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.025,41

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,08%	13,05%	-1,18%	-17,73%	-2,06%
Categoría	-6,48%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	194/506	44/498	259/493	429/472	312/438
Quintil	2	1	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,87%	2,71%	-3,22%	-1,29%	-17,44%
Categoría	0,61%	-1,18%	-1,86%	-6,53%	6,00%
Ranking	7/508	38/508	362/498	194/481	321/401
Quintil	1	1	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 393/498

Quintil: 4

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 15/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985495

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR