Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,49%
- Ranking3/491
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 135,355800 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.445,99
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 9,49% | 10,35% | 6,14% | -19,81% | -5,83% |
| Categoría | -6,88% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 3/491 | 145/484 | 15/479 | 435/462 | 378/429 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,88% | 7,64% | 28,85% | -2,38% |
| Categoría | -1,67% | -0,61% | -6,75% | -1,33% | 4,47% |
| Ranking | 109/504 | 110/504 | 4/491 | 3/479 | 214/419 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 4/492
Quintil: 1
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 359/492
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1480985818
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
