LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,86%
• Ranking 4/491
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 135,802400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.229,34

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	9,86%	10,35%	6,14%	-19,81%	-5,83%
Categoría	-5,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	4/491	145/484	15/479	435/462	378/429
Quintil	1	2	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,40%	3,34%	8,32%	39,72%	0,26%
Categoría	0,30%	1,16%	-4,23%	0,49%	4,86%
Ranking	248/504	28/504	4/491	3/472	184/412
Quintil	3	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 4/490

Quintil: 1

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 375/490

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF