Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,01%
- Ranking60/491
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 87,061700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.303,04
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,01% | 4,65% | 0,06% | -24,74% | -10,57% |
| Categoría | -6,88% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 60/491 | 333/484 | 208/479 | 458/462 | 422/429 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -5,01% | -3,79% | 2,21% | 9,39% | -26,12% |
| Categoría | -1,67% | -0,61% | -6,75% | -1,33% | 4,47% |
| Ranking | 498/504 | 486/504 | 67/491 | 96/479 | 388/419 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 9/492
Quintil: 1
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 362/492
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1480986386
Fecha de constitución: 17/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
