LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,81%
• Ranking 144/493
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 89,347800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.763,64

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,81%	4,84%	4,65%	0,06%	-24,74%
Categoría	1,16%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	144/493	44/480	325/473	200/468	447/451
Quintil	2	1	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,88%	-2,18%	4,55%	8,40%	-24,42%
Categoría	1,27%	-0,07%	-5,63%	-0,51%	5,52%
Ranking	285/493	455/493	57/482	105/468	386/420
Quintil	3	5	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 27/480

Quintil: 1

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 270/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986386

Fecha de constitución: 17/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR