LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,20%
• Ranking 127/279
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 88,815400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.946,92

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,20%	4,84%	4,65%	0,06%	-24,74%
Categoría	1,24%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	127/279	39/277	147/248	133/244	235/239
Quintil	3	1	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,19%	0,76%	3,06%	9,25%	-25,26%
Categoría	1,19%	1,61%	2,05%	3,90%	-3,01%
Ranking	219/279	136/279	137/279	122/244	198/229
Quintil	4	3	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 131/279

Quintil: 3

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 23/279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986386

Fecha de constitución: 17/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR