Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,96%
- Ranking73/483
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,787066 EUR
Patrimonio (miles de euros):677,02
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,96% | 0,37% | 4,34% | -21,11% | -6,65% |
| Categoría | -7,01% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 73/483 | 414/476 | 39/471 | 437/454 | 383/421 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,79% | -4,49% | 0,96% | 7,98% | -20,30% |
| Categoría | -1,27% | -0,46% | -6,61% | -0,88% | 4,35% |
| Ranking | 496/496 | 489/496 | 84/483 | 110/471 | 348/414 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 16/484
Quintil: 1
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 287/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1480986972
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
