LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,53%
• Ranking 21/493
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,118709 EUR

Patrimonio (miles de euros): 938,05

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,53%	3,69%	0,37%	4,34%	-21,11%
Categoría	1,14%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	21/493	69/480	411/473	39/468	434/451
Quintil	1	1	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,59%	-0,96%	4,66%	9,72%	-14,95%
Categoría	1,69%	0,16%	-5,50%	-0,53%	5,83%
Ranking	203/493	408/493	51/482	86/468	335/420
Quintil	3	5	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 21/480

Quintil: 1

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 142/480

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986972

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF