LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,97%
• Ranking 31/506
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 7,863274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 154,84

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,97%	0,37%	4,34%	-21,11%	-6,65%
Categoría	-6,48%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	31/506	434/498	40/493	455/472	400/438
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,10%	3,60%	-1,14%	2,58%	-20,05%
Categoría	0,61%	-1,18%	-1,86%	-6,53%	6,00%
Ranking	259/508	10/508	241/498	131/481	333/401
Quintil	3	1	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 176/498

Quintil: 2

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 179/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986972

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF