LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,58%
• Ranking 248/307
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 7,639861 EUR

Patrimonio (miles de euros): 882,72

Fecha: 23/10/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,58%	3,69%	0,37%	4,34%	-21,11%
Categoría	3,25%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	248/307	66/303	223/272	33/259	224/240
Quintil	5	2	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,75%	-2,68%	-8,10%	8,34%	-19,67%
Categoría	1,29%	2,04%	2,09%	8,68%	-0,74%
Ranking	260/307	287/307	304/306	146/267	182/229
Quintil	5	5	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 305/307

Quintil: 5

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 7/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986972

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF