Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20255,38%
- Ranking34/506
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 149,753265 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.323,42
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 5,38% | 17,28% | 9,95% | -22,90% | 1,39% |
| Categoría | -6,30% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 34/506 | 6/498 | 5/493 | 464/472 | 239/438 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,60% | 5,59% | 7,96% | 35,10% | 13,99% |
| Categoría | 0,05% | 0,17% | -2,73% | -5,97% | 6,27% |
| Ranking | 16/508 | 16/508 | 6/498 | 1/481 | 42/407 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 12/498
Quintil: 1
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 287/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1480987863
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
