Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,06%
- Ranking25/564
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 127,296270 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.564,38
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 5,06% | 9,95% | -22,90% | 1,39% | 0,37% |
| Categoría | 0,64% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 25/564 | 5/563 | 525/536 | 271/503 | 149/447 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,89% | 1,64% | 12,24% | -11,92% | -1,91% |
| Categoría | -0,50% | 0,01% | 0,42% | 3,51% | 3,54% |
| Ranking | 488/564 | 84/564 | 1/562 | 349/512 | 192/402 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 1/563
Quintil: 1
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 20/563
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480987863
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
